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    東吳新趨勢( 基金代碼 001322 ) 單位凈值 0.5620 |漲跌幅 1.63% 馬上購買

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    分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

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    資產分布注:數據截止到 2019年半年度報告
    資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
    權益投資 96146178.29 41.19
    其中:股票 96146178.29 41.19
    銀行存款和結算備付金合計 120008349.29 51.41
    其他各項資產 17291285.88 7.41
    合計 233445813.46 100
    行業分布注:數據截止到 2019年半年度報告
    行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
    采礦業 153757.6 0.07
    制造業 57930738.33 24.93
    批發和零售貿易 8203700 3.53
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6854603.76 2.95
    金融業 19548600 8.41
    科學研究和技術服務業 3431672 1.48
    文化、體育和娛樂業 23106.6 0.01
    合計 96146178.29 41.38
    十大股票持倉注:數據截止到 2019年半年度報告
    序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
    1 603589 口子窖 4.99
    2 000858 五糧液 4.57
    3 603369 今世緣 3.25
    4 600570 恒生電子 2.93
    5 600519 貴州茅臺 2.54
    6 601336 新華保險 2.37
    7 600030 中信證券 2.05
    8 002371 北方華創 1.94
    9 603233 大參林 1.94
    10 002304 洋河股份 1.71
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