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    東吳悅秀純債A( 基金代碼 005573 ) 單位凈值 1.0430 |漲跌幅 0.03% 馬上購買

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    2018 2018-11-19 2018-11-19 2018-11-21 0.0300

    資產投資組合

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    資產分布注:數據截止到 2019年半年度報告
    資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
    其中:債券 2616542500 91.36
    固定收益投資 2616542500 91.36
    買入返售金融資產 201437670.92 0
    銀行存款和結算備付金合計 194668119.09 6.8
    其他各項資產 52734855.94 1.84
    合計 2863945475.03 100
    行業分布注:數據截止到 2019年半年度報告
    行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
    十大股票持倉注:數據截止到 2019年半年度報告
    序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
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