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    東吳貨幣B( 基金代碼 583101 ) 萬份收益 0.6194 |7日年化收益率 2.447% 馬上購買

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    分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

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    資產分布注:數據截止到 2019年半年度報告
    資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
    其中:債券 2113794534.79 64.26
    固定收益投資 2113794534.79 64.26
    買入返售金融資產 982481633.73 24.43
    銀行存款和結算備付金合計 352113705.99 10.7
    其他各項資產 20119687.89 0.61
    合計 3289567589.98 100
    行業分布注:數據截止到 2019年半年度報告
    債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
    國家債券 69375352.55 2.28
    金融債券 380273844.52 12.48
    其中:政策性金融債 279890108.27 9.18
    企業債券 77741323.39 2.55
    企業短期融資券 1178703583.11 38.67
    合計 2113794534.79 69.35
    十大債券投資明細注:數據截止到 2019年半年度報告
    序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
    1 1628017 16民生銀行01 3.29
    2 71900023 19浙商證券CP001 3.28
    3 11901403 19蘇交通SCP014 3.28
    4 11901343 19華能SCP005 3.28
    5 11901182 19蘇交通SCP008 3.28
    6 71900036 19中信CP005 3.27
    7 11900396 19中電信SCP003 3.27
    8 11900728 19南電SCP014 3.27
    9 111909154 19浦發銀行CD154 3.27
    10 111994117 19南京銀行CD020 3.26
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